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宇宙第一物业还帮不了苏宁

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  :七旬富翁“退休”后玩“坐庄”,偏居川西动用数亿操纵市场,最终还是躲不过监管机构的 “大数据”

  来源:资事堂

  作者|吴丹璐

  成都往西60多公里有个大邑县,这个只有50万人口的县城,西接邛崃山脉,东接成都平原,是个壤山清水秀,安静祥和的所在。

  但就在这个地方,竟然隐藏着一个“投资大鳄”,他在两年多前动用数亿资金,通过十余个账户,接连操纵了两个上市公司的股价。

  而近日,这个大鳄的处罚纪录被监管机构正式披露。

  根据相关公告,被处罚人李跃亨是上市公司的实控人,年逾七旬。他早年是成功企业家。但近年却“老骥伏枥”、“壮怀激烈”的成为股市的新一代操盘手,并最终因操纵市场(坐庄)而收到处罚。

  这可能是业内最年长的“操盘手”了。

  01

  小县城里走出亿万富翁

  李跃亨是1946年生,四川大邑人,今年已75岁,是知名的川籍企业家。

  他创业的故事十分传奇,1984年,年近四十的李跃亨支援三线城市建设返乡后,带着学到的知识开始二次创业。

  1985年,他创办成都市大邑塑料制品厂(天邑集团前身),业务越做越大,公司后逐渐转型成通信网络设备制造商,子公司天邑康和股份有限公司也于2018年4月30日在深交所成功上市。

  目前,李跃亨打造的天邑帝国涉猎广泛,除通信制造外,集团还有房地产、电子、化工、塑胶、成品油料购销、酒店等多个子公司,在当地和周边地区颇有名气。成都二环内有一处房产“天邑花园”就是由天邑房地产公司开发。

  事业的“成功”为李跃亨带来了大量的财富。2019年,李跃亨家族以42亿元位列《胡润百富榜》第980名,上市公司天邑股份也一度市值突破百亿。

  据天眼查,李跃亨至今仍持有天邑集团34.98%的股份,仍是上市公司天邑股份的实控人。

  02

  晚年“爱上”炒股

  尽管不知道从何时开始,但明显的是,功成名就后的李跃亨,兴趣转向了证券市场。

  根据监管机构披露的信息,李跃亨在2018年10月开始了操纵市场的行为。他不仅搜集控制了多达14个证券账户进行股票交易,甚至雇佣专门人员在固定场所从事股票交易行为,组建了自己的“炒股团队”!

  毫无疑问,李跃亨是这个团队的指挥者。监管机构认为,这些账户的资金来源、账户盈亏(除陆某强账户)均由李跃亨承担,当事人知悉交易相关具体情况,并放任了违法行为的发生,在操纵行为中处于核心地位,具有领导、策划和组织作用。

  更难以置信的是,这个炒股团队操纵股价的手法多样,交易活跃,尤其擅长“短炒”。在一个年过七旬的企业家的指挥下,这个团队快进快出,展现出相当的职业化“风范”。

  而其常见的股价操纵手段,也就此被监管机构一一披露。

  03

  选股偏好“次新小盘”

  按照相关文书披露的信息,李跃亨选择操纵的对象和时机都非常“老到”,这反映了他对“短炒”、“坐庄”这个新事业的“深度钻研”的劲头。

  具体来说,2018年末到2019年初,李跃亨选择了“”和“”进行操纵。这两个公司都有一个共同点,即都为小盘股,流通市值长期在20~30亿上下。

  而且,两家公司的上市时间均在2017年,在李跃亨实施操纵行为的2018年末到2019年初时,恰为上市后股价回落到较低位置之时。

  次新、小盘、成本低位,这是短炒的绝佳条件了。

  04

  出手“凶悍”,手法多样

  处罚书显示,李跃亨控制账户组在操纵期间,持有流通股数量占两只股票的实际流通股数量的平均比例都超过了5%。

  甚至巅峰时,李跃亨团队持有的流通股数最高占君禾股份的16.03%,占菲林格尔是11.40%,出手相当凶悍。

  账户组高峰期的交易量,占两只股票的市场交易量的平均比例都超过了10%,最高占君禾股份的36.95%,占菲林格尔的41.64%。这也反映出了这个团队对于个股价格“强控制”的操盘意图。

  此外,李跃亨的账户组在操纵君禾股份股价的13个交易日,中存在15次集中资金优势连续买卖、拉抬盘中及尾盘价的行为,拉抬股价平均涨幅3.03%,最高涨幅6.04%。

  在操纵菲林格尔股价的9个交易日存在9次集中资金优势连续买卖,拉抬盘中及尾盘价的行为。拉抬股价平均涨幅3.01%,最高涨幅4.08%。

  05

  利用账户组进行对倒交易

  对倒交易,即庄家在自己管理的多个帐户之间进行买卖,也就是自己买自己卖,其目在于吸引跟风者,或抬拉、打压股价。

  监管机构认为李跃亨多次对倒交易,已经构成洗售操纵。

  处罚书显示,买卖君禾股份时,李跃亨账户组在16个交易日中,多次以相同价格和数量申报的方式实施对倒交易,参与对倒交易的账户共计10个,对倒交易共计101笔,累计对倒成交61万股,对倒成交量占同期市场成交量比例最高10.38%。

  买卖菲林格尔时,李跃亨账户组在10个交易日中内实施对倒交易,参与账户共计11个,对倒交易共计58笔,累计对倒成交40万股,对倒成交量占同期市场成交量比例最高为15.84%。

  06

  虚假申报抬拉开盘价

  此外,李跃亨还利用开盘前的报价规则,在集合竞价阶段,高溢价申买,然后再短时间内全部撤单,以抬升股价,开盘后再反向卖出自己持有的股票。

  处罚书中举例,李跃亨账户组于2018年12月5日9时15分8秒,以高于君禾股份前日收盘价9.99%的21.68元的价格申买10万股,占期间市场申买量的43.31%。9时19分47秒,账户组有将前述10万股全部撤单。

  最后的结果是当日该股最高虚拟开盘价上涨7.56%。开盘后30分钟内,账户组反向卖出成交99万股,成交金额1873万元。

  就是这样,李跃亨控制账户组在5个交易日的5个时段,抬价并卖出了君禾股份,在1个交易日内抬价卖出了菲林格尔。

  07

  罚没两千六百万

  监管机构认定,李跃亨的操纵行为对“君禾股份”和“菲林格尔”股价产生影响。

  在被操控期间,君禾股份最离谱时期在2018年11月14日至2018年11月30日期间,当时该股收盘价涨幅22.75%,而同期上证综指跌幅2.51%,相比偏离25.26%,同期工业机械指数跌幅9.87%,相比偏离32.62%。

  而菲林格尔2019年1月21日至2019年3月26日,收盘价涨幅25.65%。同期上证综指涨幅15.45%,相比偏离10.20%,同期林木产品指数涨幅20.62%,相比偏离5.03%。

  据监管部门统计,李跃亨控制并决策账户组对“君禾股份”实施操纵,账户盈利662万元;对“菲林格尔”实施操纵,账户盈利660万元,两股合计盈利1326万元。

  最终,监管机构判定李跃亨构成操纵市场行为,对李跃亨做出了没收违法所得1326万元,并处以1326万元罚款的决定。

  值得注意的是,在听证会的申辩词上,李跃亨曾经提出,请求综合当事人的社会贡献、社会舆论以及已解散炒股团队的事实,不予行政处罚。但监管机构以当事人的社会贡献、社会舆论与本案违法行为的认定无关为由不予采纳意见。

  虽然天邑股份公开回应称,此次事件为李跃亨个人行为,但李跃亨被立案调查当日公司股价便跌停,自那时半年过去,目前天邑股份的股价不断下行,离破发仅一线之遥。

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  来源:壹地产

  昨天,市场流传消息说,碧桂园服务将出资30亿收购苏宁银河物业公司。

  苏宁的债务危机,大家都知道了。去年年中,短期有息负债近700亿,账面现金刚够覆盖一半。经营性性现金流也才刚刚变成正数。

  上个月,深圳国资148亿入股苏宁,不过依然杯水车薪。

  苏宁置业的朋友说,他们的资产包很重,大部分都是商业用地,住宅占比很小。银河物业应该是苏宁置业最后一块优质资产了。收购消息,看上去是情理之中的壮士断腕。

  但仔细分析下就知道,这则消息的水分很大。银河物业的在管面积大约有六千万方,市场同体量物业公司出售,价格在10到20亿之间。

  子姨向碧桂园服务核实收购消息,对方的回复是:

  不属实。

  其实碧桂园服务还在为收购蓝光嘉宝奔忙。两个月前,碧桂园服务用48个小目标收购了成都最大的物业公司蓝光嘉宝65%的股权。

  昨晚,碧桂园服务发布公告说,他们已经完成第一批52%的股份收购。

  宇宙第一房企不是吹的,但宇宙第一物业基本上是“买”的。

  蓝光嘉宝的收购价格佷低。其在管面积高达有1.3亿方,大概是碧桂园服务的三分之一。但收购估值只有75亿,是碧桂园服务市值的二十五分之一。

  碧桂园服务的朋友说,收购价格被压这么低,原因很可能是碧桂园尽调团队发现:

  蓝光嘉宝收购的物业公司质量不高。

  去年,蓝光嘉宝一共花费7.5亿收购了17家物业公司,这些小型物业一共为蓝光带来了三千两百万的在管面积。这些物业公司中,有的其实是碧桂园先看过的,但他们打开盖子就摇摇头放弃了。

  现实就是残酷,去年在到处收购别人,今年自己就被别人收购了。

  碧桂园服务的朋友说,根据他们的经验,如果物业公司质量差,问题一般出现在两方面。

  其一是聘用大量超龄员工,利润全部来源于这些员工实际未缴的社保、公积金等违规收益。

  另一种是,物业公司无开发商母体,项目是市场化拓展的,而物业公司和业委会一般是一年一签约:

  第二年,他们能否保住管理面积不好说。

  这些问题,很可能都成为蓝光和碧桂园服务谈判桌上的压价筹码了。

  上个月23号港股收盘,碧桂园服务市值,第一次超过了碧桂园。上市短短三年的碧桂园服务,总市值来到2137亿港元,而上市14年的碧桂园总市值还未超过2100亿。之前一天,碧桂园服务召开了业绩会,高层喊话说:

  未来会更激进。

  比起和钢筋水泥打交道的房地产公司,香港投资人更喜欢服务业的物业公司。尽管碧桂园的营收是物业的30倍,利润的12倍。

  但投资人将碧桂园服务的市盈率炒到了70倍,而碧桂园市盈率只有五倍。

  其实,物业行业最大的宝矿,是它可以作为一个流量入口,但目前物业行业运营和科技水平还不高,大家还是在靠收物业费生存。

  过去两年,我们能看到,在高市盈率的刺激下,很多物业公司都疯狂收购,扎堆上市。

  碧桂园服务已经是中国规模最大的物业公司,但他们去年的净利润还是只有27亿。156亿的营收,距离公司五年内实现千亿营收的目标,还有很长一段路要走。

  而这,已经是碧桂园服务增肥后的效果了。

  子姨看了下,碧桂园服务4.6亿在管面积中,8500万方面积来自于三供一业业务。156亿营收中,也有26亿收入来自于三供一业。

  三供一业业务,是2018年碧桂园和中石油的合作项目,中石油将自己的供水、供电、供热和物业管理业务交给碧桂园服务。

  朋友说,三供一业庞大的管理面积来自于中石油旗下巨量的办公区域、厂区、家属区等等,这些面积过去归各自油田、管道公司的后勤部门管理,人员冗杂。

  据说,中石油引入碧桂园进行三供一业改革,是因为中石油高层非常好奇私人企业如何保持高人效。他们既想进行市场化改革,又想保留过去的行政级别。

  朋友说,碧桂园表面控股合资公司宝石花服务,但话语权还在中石油,其他几个股东是一致行动人:

  石油系公司实际控股。

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