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开盘:财报季正式开启 美股周三开盘涨跌不一

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  北京时间14日晚,美股周三开盘涨跌不一。美股财报季开始,与等大型银行的财报大多超出预期。美联储主席鲍威尔将发表讲话。

  道指跌8.32点,或0.02%,报33668.95点;纳指涨5.44点,或0.04%,报14001.53点;标普500指数跌1.21点,或0.03%,报4139.96点。 

  周二美股收盘涨跌不一,标普500指数创盘中与收盘历史新高。纳指上涨1%,创一周来的最大日涨幅。受美国官方呼吁暂停使用新冠疫苗消息影响,居家概念股中的科技股板块普涨。

  Brigg Macadam公司创始合伙人Greg Swenson表示:“经济重启概念股略有停顿。我仍然认为,下注那些有望从GDP增长中受益的周期性板块,是正确的交易。因此,在经历了周二的下挫之后,我们有机会以较低价格买进银行、工业及其他周期性股票,而且我认为这种交易还处在初始阶段,只要你希望利用经济增长与GDP增长的机会来进行交易。”

  美国国债收益率周三早盘小幅上涨。10年期美国国债收益率升至1.634%,30年期美国国债收益率升至2.314%。

  美股财报季从周三正式开始拉开帷幕,摩根大通、高盛等大型银行股率先公布了超预期的财报。摩根大通录得史上最佳第一财季盈利。高盛第一财季营收翻倍,净利润大增500%。

  其他风险资产也接近历史高点。比特币兑美元(BTC-USD)超过64000美元,达到历史新高。在这种背景下,加密货币交易平台Coinbase今日将在直接上市。

  美联储主席鲍威尔周三将在华盛顿经济俱乐部讨论经济复苏问题。今天发表讲话的美联储官员还有美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)等。

  美股财报季开始 多家银行财报强劲

  美股财报季从今天开始。周三投资者迎来了摩根大通和高盛等银行的财报,这些财报为未来几周的财报季表现定下了基调。

  摩根大通取得史上最佳第一财季盈利。摩根大通旗下投资银行业务与股票证券交易营收远超预期,其盈利也受到了该行释放52亿美元贷款亏损准备金的推动。在疫情期间,这家银行为应对可能出现的贷款亏损而拨备了52亿美元贷款亏损准备金。

  高盛第一财季营收翻倍,净利润大增500%。旗下投资银行与交易部门的营收强劲增长。

  整体而言,鉴于宏观经济背景好转、消费者开支强劲增长将推动公司业绩增长,华尔街分析师对标普500成分公司的业绩预期已远高于去年的预测水平。

  LPL Financial首席市场策略师Ryan Detrick表示:“我们可能会看到第一财季的企业盈利同比增长超过30%。这将是自金融危机以来我们见过的最大季度增幅。市场预计第一财季的企业整体盈利将同比增长大约25%。我们不要忘记前两个季度发生了什么:大量企业业绩远超预期。”

  他补充道:“业绩及格线提高了一些,但我们认为,美国企业将再次挺身而出证明目前股市估值的合理性。”

  加密货币交易所将在纳斯达克直接上市

  周三美国加密货币交易平台Coinbase(COIN)将在纳斯达克直接上市,市值有望达到1000亿美元。Coinbase目前的业务几乎完全是建立在比特币和以太坊的表现上的。

  关于Coinbase上市,投资者面临的关键问题是:如果一家增长异常、存在巨大不确定性、且没有官方总部的加密货币公司,与华尔街的严格要求以及市盈率和市盈率等熟悉指标发生冲突,会发生什么?

  投资公司Apeira Capital创始执行合伙人Natalie Hwang表示:“对任何一家初创企业进行估值都可能具有挑战性,但我认为,对Coinbase这样的公司来说,估值问题要复杂得多。”

  焦点个股

  高盛第一财季净营收177亿美元,创历史新高,和去年同期的87.4亿美元相比,涨幅达102%,远高于市场预估的125.5亿美元。高盛普通股股东净利润达到67.11亿美元,每股收益18.60美元,同比大增498%。

  摩根大通第一财季每股盈利4.5美元,市场预期盈利3.06美元,去年同期0.78美元。

  摩根大通的投资银行费用收入飙升57%,超过分析师的预期,帮助全公司净利润达到143亿美元,创该行史上最高第一财季盈利纪录。该行释放了52亿美元不良贷款亏损准备金,高于市场预期,因为该行认为不需要那么多拨备用于防范将来的贷款损失。

  摩根大通首席执行官杰米-戴蒙(Jamie Dimon)说,贷款需求“仍然面临挑战”,但表示政府刺激措施和潜在的基础设施支出意味着“经济有可能实现极其强劲的多年增长。”

  第一财季营收180.63亿美元,同比增长2%。净利息收入为87.98亿美元,同比降低22%;非利息收入为92.65亿美元,同比增长45%。非利息支出为139.89亿美元,同比增长7%。净利润47.42亿美元,同比增长626%;摊薄后每股收益1.05美元,去年同期为0.01美元。

  富国银行表示,受美国经济好转的影响,公司释放了税前16亿美元的信贷损失准备金。

  探索频道C、探索频道A、等股价走低,此前再次通过大宗交易出售上述三家股票,总额大约21亿美元。

  Bit Digital、、、亿邦国际等区块链板块普涨。

  Square与Paypal股价走高。方舟基金创始人Cathie Wood表示看好数码钱包,已押注上述两只股票。

  公司宣布自愿提前赎回2023年到期的2.164亿美元优先票据。

  公司上调全年业绩预期。

  Nikola公司宣布与依维柯公司、电力天然气公用事业公司OGE等加速氢基础设施建设。

  小鹏汽车该公司正式推出旗下第三款全新车型小鹏汽车P5。

  过去一个月进行了集中裁员,涉及中小学大班课业务的主讲教师、教学辅导、运营等多个岗位。

  花旗将目标价从120美元下调至115美元。

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  :芯片短缺涨价潮蔓延: 珠三角有下游企业暂停接单 终端消费承压

  供应链紧张、晶圆及封装费用大幅上涨、投产周期延长等因素,成为芯片价格上涨的重要推手。

  一颗小小的芯片,正挑动着整个电子产业的神经。

  开年以来,东莞市中和视讯科技有限公司总经理刘清春一直在为芯片的涨价而焦虑。更令他焦头烂额的是,“芯片不仅一再涨价,现在即使加钱也订不到货了。”

  2020年下半年开始持续至今,以5G手机、PC、平板电脑为代表的电子产品出货量大增,相关半导体产品的需求量激增,但受制于有限的晶圆制造产能,芯片供不应求的矛盾凸显。

  供需矛盾愈演愈烈之下,国内外芯片厂商接连发出调价通知单。“去年下半年以来,来自上游供应商的调价单一张接着一张。4月份刚提了价,估计接下来还要涨。”一家电子企业负责人无奈地说。

  芯片涨价潮汹涌,下游企业不得不面对成本上涨的压力。在缺芯压力下,众多企业陷入有单不敢接的尴尬境地,有的企业不得不暂停接单,并延缓了出货周期。

  而多位业内人士分析称,芯片短缺及涨价现象,将会贯穿整个2021年。依附其间的下游企业,将不得不在压力之下继续负重前行。

  芯片涨价潮汹涌

  2019年年底,刘清春和几个合伙人一起创立了中和视讯,公司主要生产以Type-C为接口的各类硬件产品。

  刘清春拿着公司生产的一款产品说,“像这款产品,需要8颗芯片。去年下半年,我们所用的芯片,每颗大约是4元左右,现在已经涨到了7元左右。”

  数据显示,通信设备、PC/平板、消费电子和汽车是前四大对芯片需求最为旺盛的下游行业。上述行业各占全球芯片下游终端需求的近30%、30%、15%和10%。

  去年以来,随着几大行业的复苏,芯片短缺矛盾愈加凸显。供不应求之下,国内外芯片厂商接连发出调价通知单。其中,供应链紧张、晶圆及封装费用大幅上涨、投产周期延长等因素,成为芯片价格上涨的重要推手。

  此前,最大的芯片供应商已频繁调整芯片价格。台积电是全球最大的晶圆代工企业,占据了全球先进制程晶圆代工一半以上的市场份额。台积电先是决定将12英寸晶圆涨价25%,接着宣布自4月起提高晶圆代工价格。

  随后,国际等多家芯片制造商也纷纷跟进调价。中芯国际此前已通知客户,4月1日起全线涨价,已下单未上线的订单则按新价格计价,其涨价幅度大约在15%-30%之间。

  芯片短缺及涨价已经严重冲击到全球电子产业链。近日,苹果供应商富士康表示,全球电子零部件供应短缺危机正在恶化,并预计将持续到2022年。

  4月12日,首届广州国际电子及电器博览会开幕。在展会现场,多家电子企业负责人向21世纪经济报道记者表示,目前,芯片短缺和涨价已成为令企业最为头疼的事情。

  深圳市利创富科技有限公司主要生产各类充电器产品,公司销售负责人吴先生介绍,去年下半年以来,芯片短缺就一直在持续。市场供不应求的情形下,上游芯片企业频繁上调产品价格,令下游企业的生产成本一再攀升。

  江门市奥威斯电子有限公司销售经理李彦斌告诉记者,“去年以来,芯片价格已经涨了70%以上,即使是这样,像我们的中小企业还抢不到货。”

  今年以来,芯片缺货和涨价也严重影响到了奥威斯的生产节奏。“有的代理商囤了一些货,企业不得不加价去买。现在是只要有货,哪里生产的都无所谓,能抢到就行。”李彦斌说。

  下游企业有单不敢接

  当下,蔓延整个电子产业链的芯片短缺和涨价潮还在持续,21世纪经济报道记者了解到,压力之下,一些下游厂商陷入有单不敢接的境地,只得被迫减产。

  去年下半年以来,虽然接到了大量订单,但由于芯片短缺,中和视讯的生产线从未满负荷运转过。“现在,我们只释放了三分之一的产能。”刘清春无奈地说。

  成立一年多的时间,刘清春的创业之路可谓多舛。“去年上半年,疫情影响到了我们的订单。下半年以来,又遇到了芯片短缺和涨价的情况,现在是有单却没法接。”

  现在,中和视讯不仅暂停了接单,而且之前接到的订单,有的也不得不延缓出货周期。“现在我们只能先保住老客户和大客户的订单。这种情况下,客户也会理解。”刘清春说。

  因为缺芯,苹果、三星、华为等电子行业巨头也延长了产品的出货周期,减少了产品的出货量。不过,在业内人士看来,这些龙头企业在同供应商谈判时有更多话语权,产能受限时,可以要求供应商优先处理他们的订单。

  而处于产业链弱势地位的中小企业,在成本方面几乎对价格没有任何话语权。“我们只得被迫接受上游厂商的提价,而且订单的交期还无法得到保障。”李彦斌说。

  李彦斌介绍,今年以来,上游芯片厂商的出货周期明显拉长。“像我们行业,供应商给我们提供的芯片,出货周期已经到了50多天,这比之前的时间拉长了一倍。”

  而像安防芯片的交期,周期变得更长。之前设计好的芯片给到生产厂商,大概三四个月就能拿到芯片成品,现在拿到成品的时间已经拉长到9个月。

  为了抢到芯片,下游企业也是使出了浑身解数。有的企业之前使用的是来自台湾的芯片,现在只得转而进口日本的芯片。这虽然能暂时缓解缺货压力,但日本芯片价格昂贵,成本要增加一倍左右。

  终端市场影响几何?

  芯片短缺和涨价风波愈演愈烈,下游电子企业不断承压,那么对终端消费市场影响几何?

  21世纪经济报道记者了解到,有些细分品类的电子产品,芯片涨价潮已经传导至终端市场,安防产品就是其中的代表。

  去年年底以来,安防产品交货周期明显拉长,下游代理商都适当增加了囤货。在上游芯片涨价的带动下,一些厂商调高了安防摄像头的售价。

  深圳某公司销售经理张艳玲在接受媒体采访时表示,去年9月的时候,200万像素常用款摄像头140多元,现在已经涨到210多元。安防摄像头的价钱也涨了差不多30%-40%。

  一位安防产品代理商也向21世纪经济报道记者透露,“现在一些大厂商的安防产品已经快断货,有的代理商已经开始在囤货,很快终端产品的价格就会涨上去。”

  奥威斯有相当一部分产品出口到国外,李彦斌表示也调高了一些产品的价格。

  在业内人士看来,半导体行业的涨价潮将继续向下游蔓延,大概率会带动终端电子产品的涨价,但可能要滞后几个月的时间。

  对于此事,华为轮值董事长徐直军在华为全球分析师大会上也表示,如果未来没有半导体全球产业链合作,半导体价格将整体上涨35%-65%,现在芯片代工的价格已经在上涨,那么紧接着就是芯片本身涨价,这将导致所有消费电子产品涨价。在未来几年,涨价是可预期的事情。

  在未来的一段时间,刘清春跟众多企业主一样,依然会为芯片短缺和涨价而焦虑。对于企业的发展,他现在也感到迷茫。“现在没有什么好的应对办法,准备拓宽一下产品线,什么类型的芯片有货,就开发一些相关产品,只是运营成本就会增加了。”

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